BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
(Em Reais - R$)
ATIVO | ||||
dez/05 | dez/04 | |||
CIRCULANTE | reclassificado | |||
Caixa e Bancos | 1.264.460 | 1.458.605 | ||
Aplicações Financeiras | 15.174.388 | 7.163.806 | ||
Mensalidades e Serviços a Receber | 16.256.911 | 19.843.056 | ||
Prov. p/ Devedores Duvidosos | (712.127) | (4.515.714) | ||
Adiantamentos a Funcionários | 3.235.873 | 3.033.903 | ||
Adiantamentos Diversos | 335.416 | 345.672 | ||
Valores a Receber\Mensalidades Repactuadas | 4.615.844 | 3.723.353 | ||
Despesas do Exercício Seguinte | 53.616 | 27.848 | ||
40.224.381 | 31.080.529 | |||
COMPENSADO | ||||
Bancos Contas Especiais Convênios | 1.063.471 | 478.710 | ||
Aplicações Financeiras Convênios | 5.878.097 | 6.406.853 | ||
6.941.568 | 6.885.563 | |||
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | ||||
Depósitos Judiciais | 4.014.970 | 3.733.125 | ||
PERMANENTE | ||||
Imobilizado | 122.910.241 | 112.985.997 | ||
Depreciação Acumulada | (57.726.868) | (49.643.690) | ||
65.183.373 | 63.342.307 | |||
TOTAL DO ATIVO | 116.364.292 | 105.041.524 | ||
PASSIVO | ||||
dez/05 | dez/04 | |||
CIRCULANTE | reclassificado | |||
Financiamentos | 688.701 | 1.383.989 | ||
Fornecedores | 1.414.694 | 2.499.083 | ||
Salários a Pagar | 5.346.740 | 4.906.255 | ||
Encargos Sociais a Recolher | 6.231.218 | 5.058.023 | ||
Impostos a Recolher | 1.198.107 | 1.168.037 | ||
Obrigações Educacionais | 1.081.933 | 1.209.841 | ||
Bolsas Entidades Externas | 3.456.785 | 4.366.250 | ||
Provisão para Férias | 16.712.442 | 15.783.408 | ||
Outras Contas a Pagar | 2.572.423 | 1.200.009 | ||
38.703.043 | 37.574.895 | |||
COMPENSADO | ||||
Convênios Contratados | 6.941.568 | 6.885.563 | ||
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | ||||
Financiamentos | 1.267.120 | 1.894.837 | ||
Provisão para Indenizações | 6.892.514 | - | ||
Provisões para Contingências | 13.236.678 | 13.243.878 | ||
21.396.312 | 15.138.715 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
Patrimônio Social | 43.324.317 | 44.970.676 | ||
Doações Patrimoniais | 2.435.076 | 2.118.033 | ||
Superávit do Período | 3.563.976 | (1.646.358) | ||
49.323.369 | 45.442.351 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 116.364.292 | 105.041.524 |
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais - R$)
2005 | 2004 | |||
RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 188.639.368 | 158.278.206 | ||
Mensalidades | 128.826.757 | 111.525.509 | ||
Cursos Periodicos | 22.926.756 | 19.509.387 | ||
Prest. de Serviços | 13.130.760 | 11.107.774 | ||
Contribuições e Doações | 7.365.992 | 3.961.141 | ||
Patrimoniais | 2.683.475 | 2.561.876 | ||
Taxas Internas | 1.571.147 | 2.349.979 | ||
Projetos Específicos e Outros | 10.336.869 | 6.054.642 | ||
Outras Receitas | 1.797.612 | 1.207.898 | ||
DESPESAS | (148.748.748) | (128.733.397) | ||
Pessoal | (85.176.802) | (79.651.317) | ||
Encargos Sociais | (13.825.707) | (13.298.107) | ||
Serviços de Terceiros | (20.767.561) | (16.764.672) | ||
Materiais | (4.083.766) | (2.878.167) | ||
Despesas Gerais | (7.100.414) | (8.589.466) | ||
Impostos e Taxas | (168.298) | (51.910) | ||
Depreciações | (6.311.113) | (5.944.883) | ||
Provisão para Indenizações | (6.892.514) | - | ||
Prov. p/ Devedores Duvidosos | (83.808) | (396.365) | ||
Outras Despesas | (4.338.765) | (1.158.510) | ||
CUSTOS COM FILANTROPIA | (36.952.576) | (32.589.691) | ||
GRATUIDADES ESCOLARES | (36.536.403) | (32.351.555) | ||
Pessoal | (24.136.342) | (21.918.012) | ||
Encargos Sociais | (2.209.597) | (1.984.262) | ||
Serviços de Terceiros | (5.884.853) | (4.605.209) | ||
Materiais | (1.157.207) | (1.001.098) | ||
Despesas Gerais | (1.029.103) | (1.037.198) | ||
Impostos e Taxas | (47.690) | (14.259) | ||
Depreciações | (1.788.365) | (1.633.045) | ||
Despesas Financeiras | (283.246) | (158.472) | ||
ASSISTÊNCIA SOCIAL | (416.173) | (238.136) | ||
Pessoal | (128.336) | (138.382) | ||
Encargos Sociais | (35.706) | (13.146) | ||
Despesas Gerais | (252.131) | (86.608) | ||
RESULTADO OPERACIONAL | 2.938.044 | (3.044.882) | ||
RECEITAS FINANCEIRAS | 1.625.503 | 1.975.419 | ||
DESPESAS FINANCEIRAS | (999.571) | (576.895) | ||
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 3.563.976 | (1.646.358) | ||