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Balanço Financeiro 2005/Parte 2

23/10/2006

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Edição: Número 75
Seção: Parte 5, Publicações a Pedido
Data: Quarta-feira, 26 de Abril de 2006
Enviado por: Contabilidade da PUC-Rio
Vice-Reitor Administrativo: Luiz Carlos Scavarda do Carmo
Contadora: Cláudia dos Santos Neves

Notas Explicativas

 

 

 

 

 

2005

 

2004

 

 

 

 

ORIGENS DE RECURSOS

 

 

 

 

 

 

 

Das Operações Sociais

 

 

 

Resultado do Exercício

               3.563.976

 

             (1.646.358)

 Despesas/Receitas que não afetam o Capital Circulante

 

 

 

   Transferências do Imobilizado

               1.749.465

 

                  147.133

   Transferências de Depósitos judiciais

                              -  

 

                             -  

   Depreciações

               8.083.178

 

              7.570.928

   Encargos de Financiamentos a Longo Prazo

                    55.839

 

                    76.547

Resultado Ajustado

            13.452.458

 

              6.148.250

 De Terceiros

 

 

 

   Aumento do Exigível a Longo Prazo

                              -  

 

                  105.063

   Provisão para Indenizações

               6.892.514

 

                             -  

   Doações Patrimoniais

                  317.043

 

                  207.675

   Valor da Venda de Bens do Imobilizado

                    16.300

 

                      7.000

 

 

 

 

Total das Origens

            20.678.315

 

              6.467.988

 

 

 

 

APLICAÇÕES DE RECURSOS

 

 

 

 

 

 

 

Aquisições de Imobilizado

            11.690.009

 

              9.492.195

Depósitos Judiciais- Longo Prazo

                  281.848

 

                  416.143

Transf. do Exig. a Longo Prazo para Circulante

                  683.556

 

              1.429.000

Redução Provisão Contingências

                       7.200

 

                             -  

 

 

 

 

Total das Aplicações

            12.662.613

 

            11.337.338

 

 

 

 

AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

               8.015.702

 

             (4.869.350)

 

 

 

 

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

 

 

 

 

 

 

 

ATIVO CIRCULANTE

 

 

 

 No Início do Exercício

            31.080.530

 

29.716.305

 No Final do Exercício

            40.224.381

 

31.080.530

 

               9.143.851

 

1.364.225

PASSIVO CIRCULANTE

 

 

 

 No Início do Exercício

            37.574.894

 

            31.341.319

 No Final do Exercício

            38.703.043

 

            37.574.894

 

               1.128.149

 

6.233.575

 

 

 

 

AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

               8.015.702

 

(4.869.350)

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais - R$)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMÔNIO SOCIAL

DOAÇÕES PATRIMONIAIS

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

TOTAL

 

 

 

 

 

Saldo em 31 de dezembro de 2003

45.723.734

1.910.358

(753.058)

46.881.034

 

 

 

 

 

Transferência do Déficit

                      (753.058)

 

753.058

                           -  

Doações Patrimoniais

 

                207.675

 

               207.675

Déficit do Exercício

 

 

(1.646.358)

          (1.646.358)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo em 31 de dezembro de 2004

44.970.676

2.118.033

(1.646.358)

45.442.351

 

 

 

 

 

Transferência do Déficit

                  (1.646.358)

 

                  1.646.358

                           -  

Doações Patrimoniais

 

                317.042

 

               317.042

Superávit do Exercício

 

 

                  3.563.976

            3.563.976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo em 31 de dezembro de 2005

43.324.318

2.435.075

3.563.976

49.323.369

 

 


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