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Balanço Financeiro 2005/Parte 1

23/10/2006


Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Edição: Número 75
Seção: Parte 5, Publicações a Pedido
Data: Quarta-feira, 26 de Abril de 2006
Enviado por: Contabilidade da PUC-Rio
Vice-Reitor Administrativo: Luiz Carlos Scavarda do Carmo
Contadora: Cláudia dos Santos Neves

 FACULDADES CATÓLICAS - PUC/RIO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

(Em Reais - R$)

 

 

 

 

 

 

ATIVO

 

 

 

 

 

 

 

dez/05

 

dez/04

CIRCULANTE

 

 

 

      reclassificado

Caixa e Bancos

 

               1.264.460

 

1.458.605

Aplicações Financeiras

 

             15.174.388

 

7.163.806

Mensalidades e Serviços a Receber

 

             16.256.911

 

19.843.056

Prov. p/ Devedores Duvidosos

 

                 (712.127)

 

(4.515.714)

Adiantamentos a Funcionários

 

               3.235.873

 

3.033.903

Adiantamentos Diversos

 

                  335.416

 

345.672

Valores a Receber\Mensalidades Repactuadas

 

               4.615.844

 

3.723.353

Despesas do Exercício Seguinte

 

                     53.616

 

27.848

 

 

40.224.381

 

31.080.529

 

 

 

 

 

COMPENSADO

 

 

 

 

Bancos Contas Especiais Convênios

 

               1.063.471

 

                 478.710

Aplicações Financeiras Convênios

 

               5.878.097

 

              6.406.853

 

 

6.941.568

 

6.885.563

 

 

 

 

 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

 

 

 

 

Depósitos Judiciais

 

               4.014.970

 

3.733.125

 

 

 

 

 

PERMANENTE

 

 

 

 

         Imobilizado

 

          122.910.241

 

         112.985.997

         Depreciação Acumulada

 

           (57.726.868)

 

          (49.643.690)

 

 

65.183.373

 

63.342.307

 

 

 

 

 

TOTAL DO ATIVO

 

116.364.292

 

105.041.524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVO

 

 

 

dez/05

 

dez/04

CIRCULANTE

 

 

 

      reclassificado

Financiamentos

 

                  688.701

 

              1.383.989

Fornecedores

 

               1.414.694

 

              2.499.083

Salários a Pagar

 

               5.346.740

 

              4.906.255

Encargos Sociais a Recolher

 

               6.231.218

 

              5.058.023

Impostos a Recolher

 

               1.198.107

 

              1.168.037

Obrigações Educacionais

 

               1.081.933

 

              1.209.841

Bolsas Entidades Externas

 

               3.456.785

 

              4.366.250

Provisão para Férias

 

             16.712.442

 

           15.783.408

Outras Contas a Pagar

 

               2.572.423

 

              1.200.009

 

 

38.703.043

 

37.574.895

 

 

 

 

 

COMPENSADO

 

 

 

 

Convênios Contratados

 

               6.941.568

 

6.885.563

 

 

 

 

 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

 

 

 

Financiamentos

 

               1.267.120

 

              1.894.837

Provisão para Indenizações

 

               6.892.514

 

                             -  

Provisões para Contingências

 

             13.236.678

 

           13.243.878

 

 

             21.396.312

 

           15.138.715

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 

 

 

 

Patrimônio Social

 

             43.324.317

 

44.970.676

Doações Patrimoniais

 

               2.435.076

 

2.118.033

Superávit do Período

 

               3.563.976

 

(1.646.358)

 

 

49.323.369

 

45.442.351

 

 

 

 

 

TOTAL DO PASSIVO

 

116.364.292

 

105.041.524

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais - R$)

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

2004

 

 

 

 

 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

 

   188.639.368

 

     158.278.206

 

 

 

 

 

      Mensalidades

 

   128.826.757

 

     111.525.509

      Cursos Periodicos

 

      22.926.756

 

       19.509.387

      Prest. de Serviços

 

      13.130.760

 

       11.107.774

      Contribuições e Doações

 

        7.365.992

 

         3.961.141

      Patrimoniais

 

        2.683.475

 

         2.561.876

      Taxas Internas

 

        1.571.147

 

         2.349.979

      Projetos Específicos e Outros

 

      10.336.869

 

         6.054.642

      Outras Receitas

 

        1.797.612

 

         1.207.898

 

 

 

 

 

DESPESAS

 

  (148.748.748)

 

   (128.733.397)

 

 

 

 

 

      Pessoal

 

    (85.176.802)

 

     (79.651.317)

      Encargos Sociais

 

    (13.825.707)

 

     (13.298.107)

      Serviços de Terceiros

 

    (20.767.561)

 

     (16.764.672)

      Materiais

 

      (4.083.766)

 

        (2.878.167)

      Despesas Gerais

 

      (7.100.414)

 

        (8.589.466)

      Impostos e Taxas

 

          (168.298)

 

             (51.910)

      Depreciações

 

      (6.311.113)

 

        (5.944.883)

      Provisão para Indenizações

 

      (6.892.514)

 

                        -  

      Prov. p/ Devedores Duvidosos

 

            (83.808)

 

           (396.365)

      Outras Despesas

 

      (4.338.765)

 

        (1.158.510)

 

 

 

 

 

CUSTOS COM FILANTROPIA

 

    (36.952.576)

 

     (32.589.691)

 

 

 

 

 

  GRATUIDADES ESCOLARES

 

    (36.536.403)

 

     (32.351.555)

      Pessoal

 

    (24.136.342)

 

     (21.918.012)

      Encargos  Sociais

 

      (2.209.597)

 

        (1.984.262)

      Serviços de Terceiros

 

      (5.884.853)

 

        (4.605.209)

      Materiais

 

      (1.157.207)

 

        (1.001.098)

      Despesas Gerais

 

      (1.029.103)

 

        (1.037.198)

      Impostos e Taxas

 

            (47.690)

 

             (14.259)

      Depreciações

 

      (1.788.365)

 

        (1.633.045)

      Despesas Financeiras

 

          (283.246)

 

           (158.472)

 

 

 

 

 

  ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

          (416.173)

 

           (238.136)

      Pessoal

 

          (128.336)

 

           (138.382)

      Encargos  Sociais

 

            (35.706)

 

             (13.146)

      Despesas Gerais

 

          (252.131)

 

             (86.608)

 

 

 

 

 

RESULTADO OPERACIONAL

 

        2.938.044

 

        (3.044.882)

 

 

 

 

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

        1.625.503

 

         1.975.419

DESPESAS FINANCEIRAS

 

          (999.571)

 

           (576.895)

 

 

 

 

 

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

 

        3.563.976

 

        (1.646.358)

 

 

 

 

 

* O Balanço Financeiro da PUC-Rio pode ser visto em sua totalidade na página inicial da Assessoria de Comunicação da PUC-Rio


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